ブレイクを狙うのは勝ちにくい
更新日時：2024年11月19日 04:25イキナリですが、ブレイクアウト手法は勝ちにくい・・・という事を書いてみたいと思います。
レンジブレイクやラインブレイク、トレンドラインのブレイクなどトレードには、ブレイクを狙って行く手法がとても多いです。
かくいう私も、これまで色々なブレイク手法を試してきました。
相場観を立てる上で、水平線を引けるというスキルは非常に重要で、これが出来るようになると『どこをブレイクするとレンジ相場が終わるのか？』、『どこのラインをブレイクするとトレンドが継続するのか？』といった事が分かるようになります。
水平線が引けるという事は、相場の在り様を視覚的に捉える事が出来ているという事になります。このレベルまでくれば、初心者は卒業して中級者の域に到達したと言えると思います。
それでは、それが出来る様になったら安定して勝てるのか？と言うと残念ながら、答えはNOです。
今回はレンジブレイクを例に挙げてみますが、押し目買いなどの場合も基本的には考え方は一緒です。
上の図はレンジ相場の図ですが、『A』のポイントで買いのエントリーを行うのが、一般にレンジブレイクと言われる手法です。この手の手法の優位性は、レンジ上限（下限）の直ぐ上には、ストップロスの注文が控えている為、ここを破るとストップロスを巻き込んで上昇（下降）して行く。と言うものです。
確かにそういった相場もあり、これがウマく決まった際には短時間で大きな利益が期待できます。トレンドフォローの押し目買いなども、『直近の高値（安値）をブレイクして元の方向性に戻ったところでエントリーする』事が王道とも言われています。
それを心掛ける事は悪い事ではないのですが、抜けたと思ってエントリーしても、直ぐに戻されてしまったり、終値で抜けを確認してから入っても、直ぐに戻されてしまったり、気持ちよく抜けて行く事もよりも抜けて行かない・・・いわゆるダマシに終わる事の方が比較的多いのです。
なぜこういう事が起こるのかと言うと、高値あるいは安値として引いた水平線の価格帯は、買いたい参加者・売りたい参加者の思惑が交錯する価格帯だからです。
レンジブレイクを例にしますと『A』の近辺というのは、少し上にはレンジ上限付近で売ってる人の損切りの買い注文があります。この買い注文を巻き込む事が出来れば、上昇へと繋がるのは確かです。ですが、このラインには『レンジは継続する』と見て新たに売りを入れてくる参加者も多数いるのです。そういう参加者の中には多少のオーバーシュートは計算に入れてラインより上に売り注文を入れている参加者もいる事でしょう。
こういう状態だと『A』の近辺では何が起こるのか？と言うと売り・買いの激しい攻防が起こります。やがて決着がつき、勢いが勝った方向へと向かって行くのですがこのラインで売り・買いいずれが勝つかを予想する事は非常に難しい事なのです。
買い方として考えた場合、『A』の部分は『抵抗勢力』も非常に多く存在するポイントという事になります。『A』の部分で買いのエントリーを行うという事は『抵抗勢力』とのガチンコ勝負に参戦するという事なのです。
『抵抗勢力』もお金をかけて戦っていますので、本気で抵抗してきます。この結果が買い方の勝ちとなるか？売り方の勝ちとなるか？は正に五分五分という事になります。要は当たるも八卦当たらぬも八卦の運否天賦に近い勝負を挑んでいるという事が出来ます。
トレードは優位性の高いポイントを見つけ、五分五分の勝負を六分四分や七分三分の勝負に持っていくという事が非常に大切です。
それでは、どこで買うのが優位性のあるポイントなのか？という事になるわけですが、『B』のポイントで買いたいというのが一般的なトレーダーの思考かと思います。『B』のポイントはサポートラインでの買い支えも期待できるポイントですが、逆にサポートラインを抜こうという事で売りを浴びせてくる参加者もいます。
という事は『B』も売り買いの攻防が起こるポイントで、『どっちも一緒じゃんか(；・∀・)』という事になってしまいます。
FXにおける売り買いの攻防とは何か？と言うと要するに買い注文・売り注文が交錯しているという事になります。
FXの簡単なメカニズムとして、『買い注文が多ければ上がり』、『売り注文が多ければ下がる』という事はみなさんご存じだと思います。逆に言うと売り買いが交錯しているポイントは売ったら買われ、買ったら売られで一方向に向かいにくいのです。この現象がサポートライン・レジスタンスライン付近で起こる攻防と言う現象になります。
それでは逆に一方向に価格が進む時と言うのはどういう時でしょうか？
上昇相場であれば、買う人ばっかりで売る人がいない時、下降相場であれば売る人ばっかりで買う人がいない時という事になります。『そんなの当然だろ！俺をなめてるのかo( *｀ω´)o』と思われた方もいるかも知れませんが、『買う人ばっかりで売る人がいない時』・『売る人ばっかりで買う人がいない時』を見つける事が出来れば、勝ちに一歩近づく事が出来ます。
ブレイクアウトすると大きく動くのは何故か？
ブレイクアウトはそうそう起こる事ではありませんが、一度これが起こった時には非常に強い勢いをもって相場は一方向に進みます。ブレイクアウト手法の旨味は、成功した時に非常に大きな利益が狙えることで、そうそう成功しない代わりに成功した時の利益が大きく、それまでの小さな負けを吹っ飛ばすという点にあります。
レジスタンスライン付近で、それを抜こうとする買い勢力は買いの注文を入れ、それを防ごうとする勢力は売りの注文を入れます。ブレイクアウトする場合、レジスタンス付近で入っている売りの指値注文や新規注文よりも買いの注文が上回り、更に売り勢力の逆指値注文（要するに損切り注文）が発動する事によって、上昇に勢いが付きます。
この時、『注文』はどういう状態になっているのかと言うとレジスタンスラインで売ろうと思っていた人達の指値注文は一斉に発動している為、このレジスタンスラインにいた売り注文はなくなってしまいます。残ったのは、レジスタンスラインに売り注文を出していた人達の損切りの買い注文だけになります。この状態になると『買う人ばっかりで売る人がいない時』という状況が訪れます。
もう少しレートが上昇し、損切りの買い注文も発動するとレートは上昇しますが、残ってる注文はレジスタンスを破った買い勢力の損切り注文と利益確定の注文という事になります。
この状況になると買い勢力は売り勢力との戦いに勝利を収めた事によって息切れし、『勝利を確定』しようとします。そうするとこれまで買っていた人達が反対売買で売りをするという事になってくるので、『売る人ばっかりで買う人がいない時』と言う状況が訪れます。
優位性のあるポイントとは？
『買う人ばっかりで売る人がいない時』、『売る人ばっかりで買う人がいない時』と言う状況は、参加者の利食いや損切りがまとまって入った時に訪れやすいという事が出来ます。
サポートラインやレジスタンスラインを引く事は非常に重要な事ではあるのですが、勘違いしてはいけないのはサポートラインやレジスタンスラインそのものが大事なのではなく、損切りや利食いの注文が入っている価格を探し当てる上で有効だから大事だという事なのです。
優位性のあるポイントは、損切りもしくは利食いポイントであるので、サポートラインやレジスタンスラインの外側にあるものと言う視点を持つことが、勝ちに近づくために必要な視点になります。
